ثبت چک در نرم افزار حسابداری شایگان✅

هر برگ چک نوعی سند تجاری است که برای رسیدگی واقعی با امضای شخص حقیقی و برای بررسی قانونی توسط اشخاص مجاز شرکت تأیید می شود. وجود دارد هر برگه چک برای خرید در حال حاضر و پرداخت در آینده استفاده می شود، با درج تاریخ سررسید در آن زمان تعیین کننده پرداخت. یکی از ویژگی های نرم افزار حسابداری حسابداری، دسته چک است که در آن کلیه چک های صادره و دریافتی از مشتریان با توجه به اطلاعات ثبت شده در هر برگ چک مانند شماره چک، تاریخ صدور چک، نام گیرنده یا گیرنده، مبلغ چک، سررسید.و… ثبت می شود. پس از ثبت چک می توانید تغییراتی را در وضعیت چک ثبت کنید، سندی که با هر بار تغییر وضعیت در سیستم حسابداری به صورت خودکار صادر می شود. چک دریافتی از مشتری را چک دریافتنی می گویند. برای ثبت چک دریافتنی می توانید با استفاده از کلید ترکیبی Alt + R از دکمه چک بوک در فرم اصلی برنامه یا از مسیر عملیات روزانه یا از مسیر عملیات روزانه > چک دفتر > چک دفتر دریافتی استفاده کنید. تمام چک های دریافتنی در پنجره باز نمایش داده می شود.

برای معرفی چک دریافتنی جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

برای صدور چک جدید در فرم باز ، شماره چک را در قسمت شماره چک وارد کنید. در قسمت Payee ، نام حساب را که از طریق لیست حساب ها دریافت کرده اید ، انتخاب کنید. در قسمت تغییر تاریخ، تاریخ رسید چک را انتخاب کنید که در آن با استفاده از دکمه تقویم، اسناد حسابداری مربوط به رسید چک صادر می شود. تاریخ موعد را با استفاده از دکمه تقویم در قسمت موعد مقرر مشخص کنید. مقدار چک را در قسمت مقدار وارد کنید. اگر چک دریافتنی شما یک ارز خارجی است ، نام ارزی چک را در قسمت نوع ارز انتخاب کنید. نرخ ارز ارز چک را در قسمت نرخ و مبلغ ارز چک در قسمت مبلغ ارز وارد کنید. در قسمت  می توانید توضیحات کلی چک را وارد کنید. در قسمت شماره حساب جاری ، شماره حساب فعلی گیرنده چک را انتخاب کنید. اگر شماره حساب بررسی فعلی به لیست سیاه اضافه شود ، سیستم برای انتخاب این حساب جاری خطای “شماره فعلی انتخاب شده در لیست سیاه است” را نمایش می دهد و در غیر این صورت ، حساب مبلغ چک های دریافت شده نمایش داده می شود. این حد اعتبار تعریف شده برای آن را مقایسه می کند. می توانید شماره چک و تاریخ رسید تخمین زده شده از چک را در شماره چک و قسمتهای تخمین زده شده تاریخ دریافت کنید. در بخش وضعیت می توانید وضعیت کاوشگر را مشخص کنید. توجه داشته باشید که هر چک باید وضعیتی داشته باشد. در مرحله بعد ، ما تمام شرایط ممکن را برای بررسی بررسی خواهیم کرد. پاس نشده: هنگامی که یک چک دریافت می شود ، به طور پیش فرض ، دارای وضعیت غیرقابل تحمل است که در سند حسابداری برای این وضعیت ، از طرف حزب حساب دهنده و حساب دریافتنی حساب می شود.

در جريان: هنگامی که يک چک پاس نشده را جهت وصول به بانک می‌بريد، وضعيت چک در جريان می‌شود. در این وضعیت حساب اسناد دريافتنی بستانکار و حساب اسناد وصولي نزد بانکها، بدهکار می‌شود.

نقدی: اگر وضعیت تغییر کند چک دریافتنی را نقد کنید. در سند حسابداری خودکار مرتبط، حساب دریافتنی حساب درج نمی‌شود، اما گیرنده یک بستانکار مستقیم است و حساب گیرنده، به عنوان مثال، صندوق یا بانک، بدهکار می‌شود.

منتقل شده: هنگامی که یک چک ناموفق را به شخص دیگری اختصاص می دهید، وضعیت آن منتقل می شود. بدیهی است که در این صورت باید نام حسابی را که به آن چک داده اید در قسمت حساب اسناد دريافتنی يا اسناد وصولی نزد بانکها (حسابی که چک دريافتنی با آن در ارتباط است)، از حساب بستانکاران و گیرندگان بدهکار می شود.

تضمينی: زمانی که یک چک دریافتنی را بابت ضمانت دریافت می‌کنید وضعیت آن تضمینی است. در این حالت حساب پرداخت کننده بستانکار و حساب اسناد امانی دیگران نزد ما بدهکار می‌شود.

پاس شدهر: در صورت دریافت هر گونه چک دریافتنی، وضعیت چک به پاس تغییر می کند. در این صورت سند دریافتنی نزد بانک یا حساب سند وصول (که شماره مربوط به چک دریافتنی است) برای بستانکار و بدهکار گیرنده حساب (به عنوان مثال اعتبار، بانک یا صندوق) ارسال می شود.

عودت: وقتی چک دريافتنی را به پرداخت‌کننده باز می‌گردانیم وضعیت آن عودت می‌شود. اين وضعيت حساب اسناد دريافتنی را بستانکار و پرداخت کننده را بدهکار می‌کند.

 برگشتی: در صورتی که چک دريافتنی برگشت بخورد و چک برگشت خورده را به پرداخت‌کننده چک بازگردانید و دیگر چک دست شما نباشد، وضعيت چک به حالت برگشتی تغییر می‌کند. اين وضعيت حساب اسناد دريافتنی را بستانکار و پرداخت کننده چک را بدهکار می‌کند.

اطلاعات دقیق چک را می توانید در کد شعبه، انتقال، مرجع 1، مرجع وارد کنید. 2، نام شعبه و شماره حساب چک در برخی موارد ممکن است چک مستقیماً از گیرنده چک دریافت نشود، در این صورت می‌توانید نام نماینده، نام گیرنده واسط چک را وارد کنید. در فیلد چک کنید.توجه داشته باشید که هیچ عملیات حسابداری روی نام نماینده قابل انجام نیست، فقط در مواردی مانند جستجوی چک می توانید از آن استفاده کنید. استفاده شده در قسمت بانک می توانید نام بانک چک را انتخاب کنید. در قسمت نوع چک می توانید نوع چک را مشخص کنید. در صورتی که چک صادره چک شخصی باشد گزینه توقف چک شخصی، در صورت چک بودن چک شخصی حساب درج نشده است، گزینه چک شخصی از راه دور در صورتی که چک درج چک بانکی باشد. از بین رفته است، گزینه “بررسی بانکی” را انتخاب کنید و اگر چک بانکی حساب مشخص نشده است، گزینه “چک بانکی” “دایره” را انتخاب کنید.

در فرم حساب اسناد می‌توانید حساب اسناد چک را جهت صدور سندهای مرتبط مشخص کنید که این حساب‌ها در بخش تعريف پيش فرضها در زبانه پرداختها انتخاب می‌شوند.

پس از آن ثبت اطلاعات چک ، دکمه تایید را فشار دهید تا چک صادر شود. چک های صدور را می توان در لیست چک ها. برای حذف آخرین وضعیت چک در جدول سابقه چک، با حذف آخرین ردیف از این جدول، یک بازگشت به موقعیت قبلی را بررسی کنید و سند ادامه این ردیف نیز حذف شده است. روی آخرین موقعیت، آخرین ردیف کلیک کنید. برای حذف روی دکمه Delete از نوار ابزار بالای فرم کلیک کنید و کلیک کنید.